положительный денежный поток

Это улучшенный автоматический перевод этой статьи.

Очень важная вещь, чтобы рассмотреть эти дни о жизни компании является управление денежными средствами. Из-за фактического положения банков и кредитов, компании должны знать, во времени об их потребностях. Таким образом, каждая компания должна иметь некоторые наличных средств для выплаты заработной платы и других вещей, которые должны быть куплены или оплачены.

Это очень важно не путать наличные деньги с доходом. Это две разные вещи. Например, допустим, что у вас есть $ 200,000 банкролл для контракта. Вы будете нести на своем бизнесе в течение месяца. Вы начнете с 1 октября. Вам нужно будет приобрести ваши материалы, и вы должны будете оплатить ваши сделки людям каждые 2 недели. Вы будете покупать материалы и материалы для последнего этапа своей работы. Таким образом, вы будете тратить $ 160 000 после того, как вы платите торгует человек во второй раз, и вы покрыть все расходы с арендой, оборудования и других вещей.

Вы будет ждать до 25 ноября, чтобы получить вашу компенсацию. Вы выставили счет за 80% проекта, так что ваш платеж будет $ 160 000 максимум. Другая часть 20% будет получено 25 декабря Там не будет удерживающего. Правительственные контракты удерживающая, как правило, 10%. Вам придется подождать несколько месяцев, чтобы получить удерживающее, если ваш контракт это называет. В заключение, вы потратили $ 140 000 – $ 160.000 ваших денег в октябре. Вы никогда не получали никакой оплаты до 25 ноября, так что у вас есть кумулятивный отрицательный денежные средства в размере около $ 160,000 через четыре недели. Этот отрицательный денежный поток будет продолжаться в течение еще четырех недель, когда вы получите первый чек на $ 160,000. Теперь, ваш дефицит наличности превращается в 0. подпорной превратит ваш денежный поток отрицательный снова, но через четыре недели, он будет положительным снова, потому что вы получите еще $ 40 000.

Вы будете иметь 20-30% прибыли, но вы будете иметь отрицательный денежный поток на 12-13 недель. Самый важный факт, почему компании выйти из бизнеса является незапланированной денежный поток. Итак, вам нужно будет думать о дополнительных денежных средств. Вы можете найти помощь от кредитной линии. Кроме того, вы можете продолжить кредитную линию с возвратом дебиторской задолженности финансирование или факторинговой фирмы. Они будут иметь более высокие ставки, чем банки, но они помогут вам, если вы будете готовы к большой контракт.

Так, наличные деньги самое главное, чтобы заботиться о в компании. Вам нужно будет очень тщательно планировать все и убедитесь, что у вас будет достаточно денег, чтобы покрыть все расходы и сделать ваш бизнес расти.

retainings, движении денежных средств, деньги, отрицательный денежный поток, платежи, положительный денежный поток, прибыль, расходы, строительные компании, управление бизнесом, управление наличными средствами